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中财期货长假前夕空头平仓引发买盘铜铝收阳万芳

发布时间:2020-02-14 11:13:48 阅读: 来源:湿巾厂家

中财期货:长假前夕空头平仓,引发买盘铜铝收阳

【行情简析】

受隔夜外盘提振,周五沪铜Cu1301合约小幅跳空低开于59390,开盘后震荡走低,并于9:31下探当日低点59160,低位短暂整理后开始反弹,持续震荡盘升,收盘前上探当日高点59780,最终报收于59770元/吨。较前一交易日结算价上涨770元,涨幅1.31%。成交量共计19.3万余手,较前日缩量8.7万余手,持仓量共计15.5万余手,较前日减仓1.0万余手。

沪铝Al1212合约周五平开于当日低点15695,通盘基本持续震荡盘升态势,于14:28上探当日高点15780,最终报收于15760元/吨。较前一交易日结算价上涨85元,涨幅0.54%。成交量共计1.0万余手,较前日增量4356手,持仓量共计6.8万余手,较前日减仓1010手。

【现货概况】

现货市场方面,根据国内长江市场当日10:45报价,铜现货价格为59180~59280元/吨;贴水300~贴水200元/吨。铝现货价格为15480~15520元/吨,贴水90~贴水50元/吨。

沪期铜延续反弹,节前最后交易日持货商仍存换现意愿,现铜整体供应维稳,贴水扩大,中间商投机商最后交易日以结算为主,部分本周之前未曾备库的下游无奈入市接货,今日成交多以备库者为主。

节前现货集中交易为最后一天,供需双方基本进入休假状态,出货、接货意愿双双降温,持货贸易商报价两极分化,少数急于换现者低价出货,而多数则相对坚挺,下游及中间商仅逢低少量接货,节日气氛浓厚,整体市况气氛较为清淡。

【库存提要】

LME最新公布的铜库存较前日减少450吨至220075吨;铝库存较前日减少7550吨至5064250吨。LME基金属仓单注销情况:铜39875吨,注销比例18.12%;铝1605250吨,注销比例31.70%。

【市场分析】

西班牙周四宣布经济改革时间表细节和2013年度预算案,后者重点在削减支出而不是增税。西班牙周四宣布的改革措施与7月份欧盟的建议相符。西班牙在指定紧缩方案是,也与欧盟密切协调,希望能够满足欧盟救助的条件。可以看出,虽然西班牙目前在申请救助的问题上仍未松口,但却在紧锣密鼓地为救助作准备。但同时,从此前西班牙的示威活动可以看出,民众对撙节措施反感强烈,因此西班牙的预算案能否得到有效实施,尚需观望。

美国商务部周四公布,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.3%,市场预估和前值均为增长1.7%,第二季GDP隐性平减指数终值为上升1.5%(预估和前值均为升1.6%);美国8月耐用品订单为下滑13.2%,7月修正为增长3.3%(前值为增长4.1%);此外,美国商务部周四对9月19日公布的建筑许可数据做出修正,美国8月建筑许可修正为下滑1.2%(前值为下滑1.0%),年率从80.3万户下修至80.1万户;美国劳工部公布的一周续请失业金人数为327.1万人,略好于预估的328.5万人。最新的美国一系列经济数据良莠参差,令市场无法获得更多上行动能,但由于今天是国庆长假前最后一个交易日,投资者纷纷削减手中头寸以期缩小风险敞口,引发买盘,日内助推基本金属收阳。

【后市展望】

欧债危机再度被推向前台,推高市场参与者的忧虑情绪,但不同于希腊的是,西班牙“大到不能倒”,人们对欧洲央行以及各大经济体采取更有力的措施来挽救西班牙抱有较高预期;加之美国日本等经济体相继推出宽松政策,亦令市场期待铜最大消费国——中国能推出一系列刺激政策救市。因此沪铜长假后上涨的概率偏大。技术面上看,沪铜日线高开高走,上破10日均线并迫近60000大关;MACD平移,绿柱缩短;KDJ略现金叉收敛迹象,J值迫近40一线。短线指标偏强,中期趋势不明。操作上,应密切注意长假期间的宏观面消息以及外盘情况来制订策略,可关注笔者10月8日早评。

盘面上看,沪铝日线低开高走,上破10日均线,收出一根不带下影线的中短阳线;MACD平缓向下,绿柱缩短;KDJ金叉,J值上破40。短线指标走强,中期趋势不明。由于成本因素的支撑和需求的疲弱,加之铝没有铜这般金融属性,因此节后维持区间震荡概率较大。操作上仍以日内高抛低吸为宜。

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